Quỹ được niêm yết trên sàn chứng khoán New York này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư tại các quốc gia như Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Philippines với tăng trưởng 6%/năm kể từ năm 2000 đến nay.

“Phần lớn các nhà đầu tư tại những thị trường mới nổi tập trung vào Trung Quốc và Ấn Độ, tuy nhiên vẫn có tiềm năng tăng trưởng tại 5 quốc gia châu Á với tổng dân số hơn 860 triệu người, và sẽ tăng lên 1 tỷ người vào năm 2035”, Maurits Pot - nhà sáng lập và là CEO của Dawn Global nói.

Ngoài ra, tuổi trung bình tại các thị trường này là 28 tuổi với giới trung lưu ngày càng tăng, cũng như tốc độ chuyển đổi số.

Quỹ dự định đầu tư trực tiếp ít nhất 85% tài sản ròng của mình vào cổ phiếu của các công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch ở Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Philippines và Việt Nam. Tối đa 15% tài sản ròng của quỹ sẽ đầu tư trực tiếp vào các chứng chỉ lưu ký của chứng khoán, hoặc quỹ ETF được niêm yết trên cùng các sàn giao dịch đó.

Để xác định cổ phiếu nào sẽ được thêm vào danh mục, quỹ áp dụng quy trình đánh giá đầu tư 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên sẽ sàng lọc để loại một số cổ phiếu hoạt động trong hoặc liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng, nhiên liệu hóa thạch, cờ bạc, khai khoáng và thuốc lá.

Ngoài ra, quỹ cũng bỏ qua các công ty có vốn hóa thị trường thấp hơn mức 130 triệu USD hoặc các cổ phiếu có free float ít hơn 10%. Tương tự, các công ty không đáp ứng yêu cầu thanh khoản hoặc tiêu chí chất lượng (bao gồm tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng EPS, biên lãi gộp, EBIT và biên lãi ròng) cũng bị loại bỏ.

Các công ty có đòn bẩy tài chính cao và/hoặc những công ty vi phạm các nghĩa vụ vay nợ được đánh giá có rủi ro cao thường không được cân nhắc tiếp đó.

Ở bước hai, nhóm quản lý quỹ tiếp tục đánh giá các chứng khoán đã vượt qua giai đoạn đầu tiên theo các tiêu chí: Đánh giá hoạt động kinh doanh, xem xét định giá cổ phiếu và đánh giá ban quản lý.

Bước thứ ba là áp dụng các khuôn khổ đánh giá rủi ro đối với các công ty đã vượt qua 2 bước đầu. Các công ty bị cáo buộc có hành vi gian lận tài chính hoặc là mục tiêu của việc tiếp quản sẽ bị loại bỏ khỏi danh mục.

Quỹ hiện đang nắm giữ 43 cổ phiếu, nhưng có thể nâng con số lên đến 80 cổ phiếu. Các cổ phiếu riêng lẻ có tỷ trọng đồng đều.

Danh mục đầu tư của quỹ được đánh giá định kỳ hàng quý và tái cân đối danh mục 2 lần/năm. Các cổ phiếu hiện tập trung tại các nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, công nghệ, truyền thông và viễn thông, hàng tiêu dùng và dịch vụ tài chính.

Dawn Global tin rằng cần phải quản lý quỹ theo phương pháp chủ động để xác định danh mục tăng trưởng hấp dẫn nhất trong các thị trường ít được nhắc tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro quản trị cho công ty.